Comptable Trésorier(ère)/Trésorier(ère)Junior

Dans le cadre du renforcement de sa Direction Financière, Microcred SA recrute un(e) Comptable Trésorier(ère) / Trésorier(ère) Junior. Rattaché(e) au Responsable Financier, vous participez à la gestion quotidienne de la trésorerie de l'institution, au suivi des financements et à la sécurisation des flux financiers. Vous contribuez à l'optimisation de la liquidité, à la fiabilité des opérations bancaires et à la production des prévisions de trésorerie nécessaires au pilotage de l'activité.

- Principales missions :

• Rapprochements bancaires ;
• Comptabilisation des emprunts ;
• Suivi des intérêts et commissions bancaires ;
• Préparation des paiements ;
• Suivi des financements externes ;
• Prévisions de trésorerie hebdomadaires et mensuelles.

- Profil recherché :

• Diplôme en Comptabilité, Finance, Gestion ou équivalent.
• Première expérience en comptabilité, trésorerie ou finance appréciée.
• Bonne maîtrise des principes comptables et financiers, notamment ceux liés à la trésorerie et aux financements.
• Maîtrise des techniques de gestion de trésorerie et d'élaboration des prévisions de trésorerie.
• Bonne connaissance des produits bancaires, des emprunts, des lignes de crédit et des moyens de paiement.
• Maîtrise des rapprochements bancaires et du suivi quotidien des flux financiers.
• Excellente maîtrise d'Excel (tableaux croisés dynamiques, fonctions avancées, recherche de données, analyses et modélisation de trésorerie).
• Bonne maîtrise des outils bureautiques (Excel (tableaux croisés dynamiques, fonctions avancées, rapprochements), Word, PowerPoint, Outlook).